Apple Alternativ Handlare

Är Apple Stock To Expensive Try Options Med det största cap-värdet på 628,42 miljarder marknad är NASDAQ-listade Apple känt som världens mest värdefulla företag, långt före de två närmaste två värsta företagen Exxon Mobil (388.31 miljarder) och Microsoft (378,47 miljarder). (De angivna siffrorna är från och med januari 2015). 7: 1-aktiespliten i juni 2014 lyckades sänka börskursen med en faktor 7 (från 645,57 till 92,22), samtidigt som de totala värderingarna av bolaget var oförändrade. (För relaterad läsning, se: Hur man tjänar från lagerplattor och återköp). Även om splittringen gjorde aktiekursen relativt överkomlig för små investerare, är priset som svänger i intervallet 107 - fortfarande ansett som dyrt av många små och workaday investerare. Prissatta aktier uppfattas ofta som övervärderade, med lite eller inget utrymme för ytterligare uppskattning, medan lågprislagret ses som mer tillväxtpotential (därmed investerare tenderar att gå efter örebestånd). Lagerskikt genererar mer likviditet på grund av låga priser, vilket leder till mer marknadsdeltagande, vilket inkluderar små investerare. (För relaterad läsning, se: The Lowdown On Penny Stocks). Äpplen efter uppdelningen av delade aktier Även om Modigliani-Miller (MampM) - teoretiken anger att företagen inte skapar något ytterligare värde bara genom att omorganisera sin företagsaktiestruktur (till exempel en aktiesplitt), bekräftar historiska uppgifter att splittring av ett lager har en positiv påverkan på aktiekursen. WSJ tillhandahåller följande uppgifter om lagerförmågan är bättre på lång sikt, efter en splittring: Utmaningar i handel Apple-aktien Även efter aktiesplit med en faktor 7, gör priset över 100 det svårt att locka till sig gemensamma investerare (psykologiskt pris barriärer). Men det finns andra sätt att handla Apple via billiga alternativ. För att upprätthålla ett basfall för jämförelse, anta att en investerare har 2000. Han kan därför köpa 20 Apple-aktier, förutsatt att priset är 100. Låt oss hålla prismålet på 135 på långa positioner (35 vinst) och 80 på nackdelen (20 förluster). Handel Apple-aktie genom alternativ och alternativkombinationer Valutahandel ger inte bara mycket flexibilitet för att matcha aktiehandeln till en bråkdel av kostnaden, utan ger också investerare möjlighet att skapa olika kombinationer med varierande avkastning för att passa deras riskappetit. (För relaterad läsning, se: Mäta och hantera investeringsrisk). Första saker bestämmer först tidshorisonten för investeringar i Apple. (Se: Förstå Risk and Time Horizon). NASDAQ tillåter upp till två år långa alternativ att handlas till Apple (skärmdump av tillgängliga Apple-alternativ i januari 2015 som visar optionsavtal fram till januari 2017): Vi antar en varaktighet på två år. Ta sedan en riktning för att handla. Kommer priset att gå upp (lång lagerposition) eller kommer det att gå ner (kort position) i önskad tidshorisont Låt oss nu skapa Apple-alternativpositionen för att passa handelsstrategin Företaget har behållit sin topplänk även efter övergången av Steve Jobs . Sammantaget verkar den ökade likviditeten på marknaden som ses efter aktieuppdelningen ha en positiv inverkan, med en prisökning från 92,2 till dagens 100, med en mellanproduktion på 119. (Se: Varför är likviditet viktigt). Om vi ​​antar potentialen för ytterligare uppskattning till ett prismål på cirka 135 inom 2 år, hur kan en gemensam investerare dra nytta av handelsalternativ på Apple, istället för själva beståndet. I det här scenariot är det möjligt att köpa ett köpoption på Apple-aktien med ett ATM-strykpris på 100 som löper ut i januari 2017 och är för närvarande tillgängligt för 20 (tillvalspremie). Med 2000 handelskapital. Du kan köpa 100 köpoptionsavtal. Om prismålet nås och den underliggande Apple-aktien berör 135 under tvåårsperioden, kommer handelsmannen att dra nytta av ett minimum av (135-100) 100 kontrakt, dvs 3.500. Det är en vinst på 175 på kapitalbeloppet 2000 (jämfört med bara 35 som skulle ha nettats på en faktisk aktiehandel). Nackdelen är emellertid proportionell. Om Apple-lagertankarna till 80 kommer samtalet att vara värdelös vid utgången och näringsidkaren kommer att förlora hela 2000, det vill säga en 100 förlust, mycket värre än 20 förlusten som hon skulle ha lidit på den faktiska börsen. För att förbättra och minska risken för 100 förluster kan vi kopiera den exakta lagringspositionen med hjälp av ett ATM-långt samtal och kort säljalternativ: Det långa samtalet kostar 20 och det korta satsen ger 19. Nettopriset för att replikera lagerpositionen är 1. ( För mer, se: Hantera risk med alternativstrategier: långa och korta samtal och placerade positioner). Den korta uppsättningen kräver dock marginalpengar, som varierar från mäklare till mäklare. Antag att 1 800 behövs för en kort uppsättningsmarginal, de återstående 200 kan få oss 200 liknande lagerpositioner. Om prismålet på 135 uppnås, kommer näringsidkaren att tjäna 35 200 7 000 vinst. Om priset slår 80 på nackdelen kommer förlusten att vara begränsad till 20200 4000. I detta fall leder mer hävstång till hög avkastning och relativt lägre riskpotential. Vidare antar att näringsidkaren har en definierad vinstnivå och risknivå (han är bra med en maximal vinst på 16 och maximal förlust på 14). En tjur samtal spridning kommer att vara idealisk. Den består av: 1) Ett långt samtal med 90 streckkurskostnader 28 (Grön graf) 2) Ett kortsamtal med 120 slagpris, vilket ger 14 (Pink Graph) 3) Nettopositionen återspeglas med Blue Graph 4) Med en nettokostnad av 14 (28-14) i beaktande, återspeglas nettoförlöningsfunktionen i den prickade Blue Graph. I det här fallet är den maximala möjliga förlusten begränsad till 14, medan maximalt maximalt resultat är 16, oavsett vilket sätt och hur långt Apple-aktiekursen rör sig (dvs. begränsad vinst, begränsat förlustscenario). På samma sätt som ovan (prisuppskattningsscenarier) kan Apple-alternativ och kombinationer skapas för att avkorta lång sättning, kombination av kortsamtal och lång sättning. och bära lägga spridningspositioner. (Läs mer: Tre sätt att tjäna pengar genom att använda samtalsalternativ). Apple-alternativen är högaktiva och flytande, vilket möjliggör prisvisa och konkurrenskraftiga priser. Att använda alternativ för att replikera lagerpositioner till en bråkdel av kostnaden har fördelen av hävstångseffekt (hög avkastning) och möjligheten att tillämpa olika kombinationer för att passa önskad riskavkastning. Tillsammans med standardalternativ som handlas i 100 storlekar, finns mini-alternativ också i lotstorlek på 10. Men alternativhandeln kommer med risker för höga förluster, marginalbehov och höga mäklarkostnader. Dessutom kan aktier hållas i oändlig tid, men alternativen har utgångsdatum. Traders som försöker replikera aktier med alternativ bör vara varna för fallgroparna och handla försiktigt. Nuvarande nyheter Chased by Trump, Ford scraps Mexiko fabrik, lägger till Michigan jobb Exklusivt: Wall Street advokat Jay Clayton framträder som Trumps topp SEC valmöjlighet Starka dollar lyfter Japan aktier, krympvaror Tesla inlägg 9,4 procent faller i kvartalsleveranser USA-domareförseningar dömande av VW-medarbetare med hjälp av emissionsprov USA-tillverkning, byggsektorerna lyser som år slutade Intel att ta del i tyska kartläggningsföretag HÄR i automatiserad drivkraft BlackRocks USA-baserade aktiva medel rekord 2016 uttag: Morningstar Twitters Kinas chef Kathy Chen slutar efter åtta månader EU: s tillsynsmyndigheter försenar ChemChinaSyngenta fusionsbeslut till 12 april Kontonstyper Personkontochef En 300 försäkrad handel Personkontochef Två 600 försäkrade handel VIP-kontochef GRATIS PRÖVNING av vårt handelskonto Registrera dig och vi kommer att finansiera ditt konto med 1500. Ansvarsfriskrivning. Apple-options är ett varumärke av Big Bell Solutions Limited, ett finansiellt företag som är auktoriserat att tillhandahålla finansiella tjänster över hela världen. Apple-alternativ erbjuder dig binär handel på över 150 tillgångar från börser och marknader runt om i världen. Trading Binär Optioner är en mycket spekulativ verksamhet, den har en hög risknivå och kan leda till förlusten av hela din investering. Dessa produkter kanske inte är lämpliga för alla och du bör fullt ut förstå riskerna och bara investera pengar som du har råd att förlora. Du bör bli medveten om alla risker som är förknippade med binär optionshandel och söka självständig rådgivning om det behövs. Vänligen gör dig bekant med vår Risk Disclosure Policy innan du öppnar ett konto. Det är alla aktörers ansvar att se till att deras interaktion med Apple Options är strikt inom lagen i sitt hemland. Upphovsrätt 2017 - Alla rättigheter förbehållna. Begär ett callDisclaimer. Apple-options är ett varumärke av Big Bell Solutions Limited, ett finansiellt företag som är auktoriserat att tillhandahålla finansiella tjänster över hela världen. Apple-alternativ erbjuder dig binär handel på över 150 tillgångar från börser och marknader runt om i världen. Trading Binär Optioner är en mycket spekulativ verksamhet, den har en hög risknivå och kan leda till förlusten av hela din investering. Dessa produkter kanske inte är lämpliga för alla och du bör fullt ut förstå riskerna och bara investera pengar som du har råd att förlora. Du bör bli medveten om alla risker som är förknippade med binär optionshandel och söka självständig rådgivning om det behövs. Vänligen gör dig bekant med vår Risk Disclosure Policy innan du öppnar ett konto. Det är alla aktörers ansvar att se till att deras interaktion med Apple Options är strikt inom lagen i sitt hemland. Upphovsrätt 2017 - Alla rättigheter förbehållna. Begär ett callApple Options Trading Idé till vinst av Brad Tompkins Eftersom vi nu har skrivit in en annan inkomstrapporteringssäsong, tyckte jag att Id tar sig tid att utforma ett bra alternativ kontantflödeshandel. Den grundläggande strategin är en Put Spread Collar som parar ett täckt samtal med en skyddande spridning. För denna övning tittar vi på en Apple-affärsoptionside. Målet är att utnyttja den extremt höga volatiliteten som leder till resultatmeddelandena genom att sälja den rika köpoptionspremien. Dessutom tar du en liten summa av det samlade samtalspremien för att köpa en spridning som ger nackskydd till ett stödprisområde där vi är villiga att hålla aktierna direkt. De flesta gånger binder dessa affärer kapital under en mycket kort tid på gång inom en dag eller två före rapporten och avslutas inom några dagar efter. Företagets filterkriterier Företagets filter för att hitta stödberättigande aktier är ganska enkelt men investerare måste vara diskriminerande för att bara ta hand om när alla oddsen är till din fördel. Storkapitalbolag med bättre än genomsnittlig optionslikviditet och ideala optionsavtal som löper ut inom några dagar efter tillkännagivandet Alternativspremie för pengarna kallas gt 2 (extrinsiskt värde dividerat med aktiekurs) Aktiehandel nära klart definierat långsiktigt teknisk supportområde. Lager som redan har löpt ut högre i intäkterna är uteslutna. Också ett plus om PE-värderingen inte sträcker sig. Mekanik av en hypotetisk Apple Options Trading Idea Apple (AAPL) är en av de bättre inställningarna som uppfyller filterkriterierna. De rapporterar onsdagen den 23 januari efter handels timmar så jag tittar på de veckovisa alternativen som löper ut fredagen den 25 januari. Vi kan springa igenom siffrorna som om vi satte handeln på fredag ​​11: e slutkurs och sedan projekta resultatet för att hålla positionen genom 25: a. Tänk på att justera alternativet slår om aktiekursen flyttar sig från 520 nuvarande nivå. Handelsvinsterna genom att sälja de närmaste 4 (19,90 520,30) alternativkallpremien och använder cirka hälften av det (9,20 15,00 5,80) för att betala för säljutbudet som ger betydande nackskydd. Som i någon täckt samtalsposition har vi en fast vinstkapital (samma 10,70 vinst om AAPL handlar 525 eller 625). På nackdelen får vi att kompensera vårt köpeskillingspris med det samlade inlösenbeloppet (10.70), samt med sänkt distansavstånd (30 510 8211 480). Detta ger oss slutligen ett beräknat breakevenpris på 479,60 (520,30 10,70 30,00). Det här är närmare det långsiktiga veckotrödet, ett prisområde där jag är bekväm att äga aktierna direkt. Uppdatering: Eftersom Apple8217s lager gapped lägre på måndagen vid offentliggörandet, tweeted Brad Tompkins ytterligare ett potentiellt scenario från måndag8217s nära. Klicka här för att se hans tweet. Lägga in i handeln En liten tweak till strategin är att skilja Apple-aktieandelsköp från Apple options trading om vi kan hoppa en fart flytta medan beståndet är i våra crosshairs i sin vinst före handel. Jag har inte några solida data för att backa upp det här, men oftare än det kommer det att finnas minst en bra tradibel intradag pop högre. I alla fall gäller normala handelsregler: momentumtrycksinmatningssignal och regelbunden stoppförlust. Skillnaden är att istället för att gå ut för att ta vinst med ett efterföljande stopp eller till ett riktpris, sätta på alternativet kombinationskrage istället för att lämna handeln och sälja aktierna. Det är ett bra sätt att öka vinsten genom att utnyttja denna tendens att handla högre i resultat. Varningar för denna Apple Options Trading Strategy Slutligen, jag ger dig dessa försiktighetsåtgärder att överväga. Prisfluktuationer kring resultatmeddelanden är extremt svåra att förutsäga. Denna strategi skapar ett något binärt utfall där det vinst så länge det inte finns en drastisk förlust i aktiekursen. Det är inte en strategi att använda om du har en säker riktningsperspektiv. Du måste ha en beredskapsplan om lagret besviken och handlar under underjämnandet. På samma sätt försöker du inte bli söt och försöka pressa ut ytterligare vinster om börsen handlar betydligt högre. Stäng bara ut hela positionen och återgå till normala riktningar om du vill fortsätta spela lagerförflyttningen. Apple options trading är sannolikt att vara flyktig rubrik i rapporten. Som med valfri handel, var medveten om utgångsdatum och uppdragsrisk (speciellt om ex-dividenddatum är nära). Se också till att du har behörighet att handla alternativspreads i ditt konto. Ha en plan. Handla det bra. Placera i Apple (AAPL) vid tidpunkten för offentliggörandet. Eventuella åsikter som uttrycks häri är enbart författarens, och representerar inte på något sätt åsikter eller åsikter från någon annan person eller enhet.